ETF

KODEX 배당가치
펀드코드 KR7325020006

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.10.15
기준가(KRW)
13,175
전일대비
130   (1.00%)
전일
13,045
거래량
3,042
거래대금
40
시가
13,120
고가(상한가 15,000)
13,175
저가(하한가 11,090)
13,090
펀드명
삼성KODEX배당가치증권상장지수투자신탁[주식]
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
FnGuide SLV배당가치형 지수
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
1,395
자산운용사
삼성자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2019.05.31
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2019.05.30
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.30
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 유진증권 , 메리츠 , 우리투자 , 현대증권 , 하이증권 , 키움증권

이 투자신탁은 FnGuide社에서 산출·발표하는 FnGuide SLV배당가치형 지수 (이하 "기초지수"라 한다)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그운용목적으로 합니다.