ETF

SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성 H)
펀드코드 KR7220130009

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.01.27
기준가(KRW)
5,425
전일대비
-50   (-0.91%)
전일
5,475
거래량
8,003
거래대금
44
시가
5,475
고가(상한가 6,290)
5,520
저가(하한가 4,650)
5,385
펀드명
CSI 500 지수
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
100
자산운용사
신한자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2015.06.08
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.06.05
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.60
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초 설정일로부터 2015년 12월 31일까지
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
신한투자 , 대우증권 , 에스지

이 투자신탁은 중국 본토 중소형 주식을 기초자산으로 하여 파생상품시장에서 거래되는 장외파생상품을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, CSI 500 Index(Bloomberg Ticker: SH000905 Index)의 USD 환산 지수 수익률 추종을 목적으로 한다.