ETF

KOSEF 단기자금
펀드코드 KR7130730005

펀드현황
  • 단위: 원, 주, 백만원
  • 기준일: 2021.01.27
기준가(KRW)
100,885
전일대비
10   (0.01%)
전일
100,875
거래량
383,458
거래대금
38,683
시가
100,895
고가(상한가 116,000)
100,895
저가(하한가 85,740)
100,875
펀드명
MK 머니마켓 지수(총수익)
기초지수
해당 ETF에서 벤치마킹한 지수
수익증권형
펀드형태
수익증권형
순자산규모(억원)
482
자산운용사
키움투자자산운용
상장일
증권거래소에서 주권을 매매할 수 있도록 인정한 날짜
2010.07.29
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2010.07.28
투자비용(%)
투자자가 판매사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
0.15
회계기간
매년 1월 1일부터 12월 31일까지.
유동성 공급자
언제든지 자유롭게 ETF거래를 하도록 도와주는 역할
한국증권 , 대우증권 , 메리츠 , 키움증권 , IBK증권

- 이 투자신탁은 법 시행령 제246조제1호에 해당하는 시장 또는 법 시행령 제179조, 제180조 및 제185조에 따라 거래가 이루어지는 장외채권시장에서 거래되는 집합투자규약 제17조에서 정의된 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. - 이 투자신탁은 기초지수를 지수산출기관인 KIS 채권평가가 제공하는 “MK 머니마켓지수(총수익지수)”로 하여, 기초지수인 “MK 머니마켓 지수(총수익지수)”에 편입된 채권 등에 투자하는 증권상장지수투자신탁입니다. * 비교지수: MK 머니마켓 지수(총수익지수) × 100%