공모펀드

KTB VIP밸류퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C
펀드코드 K55306B53577

펀드현황
  • 기준일: 2021.10.27
기준가(KRW)
1,084.25
전일대비
16.68(1.56%)
수익률
올해
32.86%
1개월
-0.51%
3개월
9.25%
1년
69.99%
3년
178.92%
5년
159.30%
제로인등급
3년
5년
제로인
평가유형
수익률 군집화 현상을 보이는 포트폴리오에 근거한 유형분류
일반주식
운용사
KTB운용
설정일
펀드가 최초로 만들어진 날짜
2015.08.05
투자비용
투자자가 판매회사, 자산운용사 등으로부터 받는 서비스에 대한 대가
1.53 (평균수준)
순자산액
펀드의 투자원금 운용성과를 합한 금액
46억
운용규모
동일 패밀리 클래스펀드들의 순자산액을 합산한 금액으로, 실질적인 운용자산 금액 (상위 5%, 15%, 30%, 30%를 초대형/대형/중형/소형/초소형으로 구분)
112억 (초소형급)

이 투자신탁은 모자형 구조의 집합투자기구로서 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁의 수익증권에 90% 이상을 투자하여 발생하는 자본소득 및 이자소득을 획득하여 수익자에게 금융투자상품등에의 투자를 통한 자본증식의 수단을 제공함을 그 목적으로 합니다.

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